ПЛАТЕЖНЫЙ ИМПОРТ модуль

Модуль импорта платежей позволяет регистрировать оплаченные задолженности по продажным и затратным документам в системе PasCom II. Данные могут быть импортированы из файлов CSV или Excel, а также на основе экспортных файлов из финансово-бухгалтерских систем, таких как CDN Optima, SAGE Symfonia и других.

Ключевые функции модуля:

  • Идентификация документов по номеру, сумме, дате или данным контрагента
  • Автоматическое сравнение импортированных данных с документами, созданными в PasCom II, и привязка платежа к соответствующему счету продажи или затратному документу
  • В случае неоднозначности возможна ручная проверка, редактирование и привязка платежа
  • Возможность привязки платежа к конкретной позиции финансового документа

Анализ и контроль расчетов

После импорта данных пользователь получает доступ к широкому спектру отчетов по платежам:

  • Списки неоплаченных продажных и затратных документов
  • Своды оплаченных счетов с разделением по контрагентам
  • Статусы платежей (оплачено, к оплате) с датами платежей и окончательным сроком оплаты
  • Открытые сальдо по документам
  • Списки должников по продажным документам
  • Оплаченные и неразнесённые документы

Доступны также отчеты о несоответствиях и возможность повторной обработки непривязанных позиций. Модуль напрямую работает с реестрами доходных и затратных документов, а также с модулем взыскания, что позволяет автоматически проводить расчеты и контролировать дебиторскую задолженность. Регулярное внесение информации о платежах позволяет быстро формировать списки должников и оперативно отслеживать актуальные сальдо отдельных компаний в карточке контрагентов.

Интеграция с процессами в системе PasCom II

Импорт платежей позволяет связать систему TMS – PasCom с ключевыми финансовыми процессами компании и поддерживает интеграцию с электронным банкингом. В экспедиции это обеспечивает быстрое закрытие морских заказов и обработку групповых платежей. В транспорте позволяет оперативно контролировать расчеты с перевозчиками и клиентами. В программе Flota поддерживает привязку платежей к циклическим эксплуатационным расходам, лизинговым платежам и другим затратным документам. Модуль импорта данных из банка позволяет снизить трудоемкость работы финансового отдела и обеспечивает согласованность расчетных данных во всей системе.