Moduł IMPORT ZAPŁAT

Moduł Importu zapłat umożliwia rejestrację zapłaconych należności w odniesieniu do dokumentów sprzedażowych i kosztowych w systemie PasCom II. Dane mogą być importowane z plików CSV lub Excel, jak również na podstawie plików eksportowych z systemów finansowo-księgowych, takich jak CDN Optima, SAGE Symfonia i innych.

Kluczowe funkcje modułu:

  • Identyfikacja dokumentów na podstawie numeru, kwoty, daty lub danych kontrahenta
  • Automatyczne porównanie zaimportowanych informacji z dokumentami wystawionymi w PasCom II oraz przypisanie zapłaty do odpowiedniej faktury sprzedaży lub dokumentu kosztowego
  • W przypadku niejednoznaczności możliwa jest ręczna weryfikacja, edycja i przypisanie płatności
  • Możliwość powiązania płatności z konkretną pozycją dokumentu finansowego

Analiza i kontrola rozliczeń

Po imporcie danych Użytkownik uzyskuje dostęp do szerokiego zakresu zestawień dotyczących płatności:

  • Listy niezapłaconych dokumentów sprzedaży i kosztowych
  • Zestawienia opłaconych faktur z podziałem na kontrahenta
  • Statusy zapłat (zapłacono, do zapłaty) wraz z datami zapłaty i ostatecznym terminem płatności
  • Salda otwarte na dokumentach
  • Listy dłużników za dokumenty sprzedaży
  • Dokumenty opłacone i nierozliczone

Dostępne są również raporty niezgodności oraz możliwość ponownego przetworzenia nieprzypisanych pozycji. Moduł współpracuje bezpośrednio z kartotekami dokumentów przychodowych, kosztowych oraz modułem Windykacji, umożliwiając automatyczne rozliczanie płatności i kontrolę należności. Regularne wprowadzanie informacji o dokonanych płatnościach pozwala na szybkie wyłonienie listy dłużników oraz bieżący wgląd w aktualne salda poszczególnych firm w kartotece kontrahentów.

Integracja z procesami w systemie PasCom II

Import zapłat umożliwia powiązanie systemu TMS – PasCom z kluczowymi procesami finansowymi firmy oraz wspiera integrację z bankowością elektroniczną. W spedycji pozwala na szybkie rozliczanie zleceń morskich i obsługę płatności zbiorczych. W transporcie umożliwia bieżące monitorowanie rozliczeń z przewoźnikami i klientami. W programie Flota obsługuje przypisanie zapłat do cyklicznych kosztów eksploatacyjnych, rat leasingowych i innych dokumentów kosztowych. Moduł importu danych z banku pozwala ograniczyć pracochłonność w dziale finansowym i zapewnia spójność danych rozliczeniowych w całym systemie.